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Universum/Deep Sea Foreign Transportation of Freight/LPG

Dorian LPG LTD.

LPG · US · USD
Merkliste und Vergleich: geplant
Börsenwert2,46 Mrd. USD
Branche laut SECDeep Sea Foreign Transportation of Freight
Kursstand12.10.2026
Letztes Geschäftsjahr2024
Letzter Bericht10-Q, 05.08.2026
Methodenstand2.7.0
Jahre in der Basis11
15von 20
Unternehmensqualität hoch, 15 von 20 Punkten, der Preis liegt über der eigenen Spanne.

So entsteht die Zahl. Vier Noten für Bilanz, Profitabilität, Cashflow und Wachstum, jede von 0 bis 5. Mehr Punkte sind besser, 20 ist das Maximum. Die vier Noten sind gleich gewichtet und werden addiert; es gibt keinen Gewichtungsschlüssel und keine Abwertung durch die schwächste Note. Fehlt eine Note, weil Daten fehlen, wird sie nicht geschätzt: dann entfallen die Gesamtpunkte und die Seite nennt, was fehlt. Die Aktienbewertung geht in die Summe nicht ein, sie steht als Spanne daneben.

Unternehmensqualität, vier Noten von 0 bis 5
Bilanz5
Profitabilität4
Cashflow5
Wachstum1
Gesamtpunkte15 von 20
Aktienbewertung, getrennt gerechnet
Lage in der Spanneüber

Die Kennzahlen

frei lesbar

Alle Werte aus geprüften Geschäftsberichten bei der US-Börsenaufsicht SEC. Kein Wert ist geschätzt, keiner geglättet.

NotePunkteGrundlage
Bilanz5/5Nettoverschuldung zum Betriebsergebnis 1,3× · Liquidität ersten Grades 3,5
Wie diese Note entsteht
Nettoverschuldung zum Betriebsergebnis1,3×4/51: ≤ 5,0×2: ≤ 4,0×3: ≤ 3,0×4: ≤ 2,0×5: ≤ 1,0×Nächste Stufe: höchstens 1,0× für Note 5
Liquidität ersten Grades3,55/51: ≥ 0,82: ≥ 1,03: ≥ 1,34: ≥ 1,85: ≥ 2,5
Mittelwert 4 + 5 / 2 = 4,50, gerundet 5
Profitabilität4/5Operative Marge 31,9 % · Eigenkapitalrendite 8,6 %
Wie diese Note entsteht
Operative Marge31,9 %5/51: ≥ 0,0 %2: ≥ 5,0 %3: ≥ 12,0 %4: ≥ 20,0 %5: ≥ 30,0 %
Eigenkapitalrendite8,6 %2/51: ≥ 0,0 %2: ≥ 5,0 %3: ≥ 10,0 %4: ≥ 18,0 %5: ≥ 25,0 %Nächste Stufe: mindestens 10,0 % für Note 3
Mittelwert 5 + 2 / 2 = 3,50, gerundet 4
Cashflow5/5Freier Cashflow zum Umsatz 49,0 % · Gewinn durch Cashflow gedeckt 1,9× · Freier Cashflow positiv 5 von 5 Jahren
Wie diese Note entsteht
Freier Cashflow zum Umsatz49,0 %5/51: ≥ 0,0 %2: ≥ 5,0 %3: ≥ 10,0 %4: ≥ 18,0 %5: ≥ 25,0 %
Gewinn durch Cashflow gedeckt1,9×5/51: ≥ 0,4×2: ≥ 0,6×3: ≥ 0,8×4: ≥ 1,0×5: ≥ 1,2×
Freier Cashflow positiv5 von 5 Jahren5/51: 1 von 52: 2 von 53: 3 von 54: 4 von 55: 5 von 5
Mittelwert 5 + 5 + 5 / 3 = 5,00, gerundet 5
Wachstum1/5Umsatzwachstum pro Jahr 1,2 % · Betriebsergebnis pro Jahr -6,9 %
Wie diese Note entsteht
Umsatzwachstum pro Jahr1,2 %1/51: ≥ 0,0 %2: ≥ 3,0 %3: ≥ 8,0 %4: ≥ 15,0 %5: ≥ 25,0 %Nächste Stufe: mindestens 3,0 % für Note 2
Betriebsergebnis pro Jahr-6,9 %0/51: ≥ 0,0 %2: ≥ 3,0 %3: ≥ 8,0 %4: ≥ 15,0 %5: ≥ 25,0 %Nächste Stufe: mindestens 0,0 % für Note 1
Mittelwert 1 + 0 / 2 = 0,50, gerundet 1

Jede Note ist der gerundete Mittelwert aus zwei oder drei Kennzahlen, die einzeln in fünf Stufen eingeordnet werden. Unter „Wie diese Note entsteht“ steht für jede Kennzahl der gemessene Wert, die erreichte Stufe und was die nächste verlangt hätte.

Die Bewertungsspanne

frei lesbar

Die Spanne entsteht aus der eigenen Geschichte dieses Unternehmens, nicht aus einem Vergleich mit anderen. Heutiger Kurs 58,24 €, Spanne 14,45 bis 21,92 €. Der Kurs liegt über dem oberen Rand der eigenen Bewertungsspanne. Die Mitte der Spanne liegt 68,8 % unter dem heutigen Kurs. Belastbarkeit: belastbar, aus 6 Verfahren.

VerfahrenHeuteReiheJahre
Kurs-Gewinn-Verhältnis27,22015–20247
Kurs-Umsatz-Verhältnis7,02015–202410
Kurs zu freiem Cashflow14,22016–20248
Kurs-Buchwert-Verhältnis2,42015–202410
Unternehmenswert zu Umsatz7,62015–202410
Unternehmenswert zu Betriebsergebnis23,92015–20247

Jedes Verfahren einzeln aufklappen, um den Rechenweg Jahr für Jahr zu sehen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis
JahrKursGrundlageVielfaches
20159,402,294,1
20198,712,074,2
202013,131,867,1
202114,491,788,1
202219,944,294,6
202338,467,605,1
202422,342,1410,4
heute58,242,1427,2
Kurs-Umsatz-Verhältnis
JahrKursGrundlageVielfaches
20159,405,101,8
201610,533,103,4
20177,492,952,5
20186,422,902,2
20198,716,161,4
202013,136,342,1
202114,496,792,1
202219,949,692,1
202338,4613,862,8
202422,348,372,7
heute58,248,377,0
Kurs zu freiem Cashflow
JahrKursGrundlageVielfaches
201610,530,92811,3
20177,491,0547,1
20198,712,7563,2
202013,133,2334,1
202114,492,3666,1
202219,943,8625,2
202338,469,6034,0
202422,344,0975,5
heute58,244,09714,2
Kurs-Buchwert-Verhältnis
JahrKursGrundlageVielfaches
20159,4017,380,5
201610,5318,050,6
20177,4917,750,4
20186,4216,740,4
20198,7118,050,5
202013,1319,000,7
202114,4922,800,6
202219,9421,730,9
202338,4625,301,5
202422,3424,770,9
heute58,2424,772,4
Unternehmenswert zu Umsatz
JahrKursGrundlageVielfaches
20159,40289,214,5
201610,53167,457,8
20177,49159,336,7
20186,42158,036,4
20198,71333,433,1
202013,13315,943,7
202114,49274,223,7
202219,94389,753,4
202338,46560,723,3
202422,34353,343,3
heute58,24353,347,6
Unternehmenswert zu Betriebsergebnis
JahrKursGrundlageVielfaches
20159,40158,428,2
20198,71161,076,5
202013,13116,1010,0
202114,4992,4010,9
202219,94198,366,6
202338,46328,835,7
202422,34112,6410,5
heute58,24112,6423,9

Kurs geteilt durch Grundlage ergibt das Vielfache. Jede Zeile lässt sich nachrechnen; geht eine Zeile nicht auf, wird diese Seite gar nicht erst gebaut.

Im Sektor

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Rang 2 von 6 in der Branche. Median der Gesamtpunkte in dieser Branche: 14,0 von 20, über 6 Unternehmen mit Note. Die Noten sind absolut und werden nicht am Sektor normiert: in einer schwachen Branche bleibt eine schwache Note schwach.

eine Stelle darüber
Navigator Holdings Ltd.
NVGS
16/20
eine Stelle darunter
Ardmore Shipping Corp
ASC
14/20

Die Nachbarn ergeben sich allein aus der Rangfolge, nicht aus einer Einschätzung. Mehr Gesamtpunkte heißen nicht, dass ein Unternehmen die bessere Anlage ist, sondern dass mehr Qualitätsregeln erfüllt sind. Über den Preis sagen sie nichts.

Die Zahlenreihe

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Jede Zahl stammt aus dem Geschäftsbericht des jeweiligen Jahres und wurde nicht rückwirkend korrigiert. Beträge in USD.

Seitlich wischen für alle Spalten.

JahrUmsatzBetriebsergebnisFreier CashflowGewinn je AktieAktienNettoverschuldung
2014104,13 Mio.30,09 Mio.-288,55 Mio.0,4556,18 Mio.-4,48 Mio.
2015289,21 Mio.158,42 Mio.-744,04 Mio.2,2956,71 Mio.766,21 Mio.
2016167,45 Mio.13,99 Mio.50,19 Mio.-0,0354,08 Mio.732,95 Mio.
2017159,33 Mio.3,84 Mio.56,95 Mio.-0,3854,04 Mio.655,60 Mio.
2018158,03 Mio.-7,96 Mio.4,91 Mio.-0,9354,51 Mio.664,65 Mio.
2019333,43 Mio.161,07 Mio.149,15 Mio.2,0754,12 Mio.571,67 Mio.
2020315,94 Mio.116,10 Mio.161,10 Mio.1,8649,83 Mio.512,14 Mio.
2021274,22 Mio.92,40 Mio.95,51 Mio.1,7840,37 Mio.426,00 Mio.
2022389,75 Mio.198,36 Mio.155,28 Mio.4,2940,21 Mio.508,57 Mio.
2023560,72 Mio.328,83 Mio.388,45 Mio.7,6040,45 Mio.311,05 Mio.
2024353,34 Mio.112,64 Mio.173,01 Mio.2,1442,23 Mio.236,40 Mio.

Wie dauerhaft der Vorsprung ist

frei lesbar

2 von 8 Punkten, gemessen über 10 Jahre (2015 bis 2024). Einordnung: schwach.

MerkmalPunkteGrundlage
Kapitalrendite, Höhe0/3Das Unternehmen erwirtschaftet im Mittel 6,8 % seines Vermögens pro Jahr als Betriebsgewinn, über 10 Jahre gemessen. Vergleichbare Unternehmen liegen bei rund 10 %.
Kapitalrendite, Beständigkeit0/32 von 10 Jahren über 10 %. Beständigkeit ist der eigentliche Beleg, denn ein gutes Jahr hat jeder einmal.
Preissetzungsmacht—/2Das Bruttoergebnis wird im Abschluss nicht gesondert ausgewiesen.
Stabilität im Abschwung2/2Operative Marge im Mittel 35 %. Geprüft 2020 und 2022: 2020 37 %, 2022 51 %. Gehalten gilt ab zwei Dritteln des eigenen Mittels.

Gemessen wird die Spur eines Burggrabens: dauerhaft hohe Kapitalrendite und krisenfeste Margen. Die Ursachen (Wechselkosten, Netzwerkeffekte, Marke, Lizenzen, Größenvorteile) stehen in keinem Abschluss und werden hier nicht behauptet.

Nächste Zahlen

Erwartet am 29.01.2027 (geschätzt aus dem Rhythmus früherer Meldungen, ± 21 Tage). Nach einem Bericht können sich Noten ändern; die Seite wird dann neu gebaut.

Pflichtangaben zu dieser Auswertung

ErstellerFlorian Maier
Abgeschlossen am14.10.2026 03:58
Kurs vom12.10.2026
Letzter Bericht10-Q, 05.08.2026
Methodenstand2.7.0
ZeithorizontDie Noten beschreiben einen Zustand, der sich mit jedem Geschäftsbericht ändern kann, also etwa vierteljährlich. Die historische Auswertung rechnet über 36 Monate.
Eigene PositionNicht einzeln offengelegt, siehe Risikohinweis.
Frühere AuswertungenDie Liste aller Auswertungen dieses Unternehmens aus den letzten zwölf Monaten entsteht, sobald zwölf Monate Auswertungen vorliegen. Dieser Lauf ist der Anfang der Reihe.

Dies ist keine Anlageberatung. Grenzen der Methode, Annahmen und Interessenkonflikte: Risikohinweis.